3월의 은행 혼란은 공매도자들에게 금융 위기 이후 가장 큰 이익을 안겨주었습니다.

키 포인트

• 실리콘 밸리 은행의 파산과 국내 라이벌 UBS의 크레디트 스위스 긴급 구조는 글로벌 은행 부문의 혼란스러운 행진의 헤드라인을 장식했습니다.
• 데이터 회사 Ortex에 따르면 은행 주식을 공매도한 헤지 펀드는 한 달 동안 총 72억 5000만 달러의 미실현 이익을 챙겼습니다.

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뉴욕, 뉴욕 - 3월 15일: 트레이더들이 2023년 3월 15일 뉴욕시에서 오전 거래 중 뉴욕 증권 거래소 바닥에서 작업합니다. 

마이클 M. 산티아고 | 게티 이미지

데이터 회사 Ortex에 따르면 공매도자들은 3월 말까지 은행 주식의 대량 매각으로 70억 달러 이상의 이익을 얻었는데, 이는 2008년 글로벌 금융 위기 이후 가장 큰 횡재였습니다.

실리콘 밸리 은행의 파산 과 국내 라이벌 UBS의 크레디트 스위스 긴급 구조는 글로벌 은행 부문의 혼란스러운 한 달의 헤드라인을 장식했습니다.

 

전염에 대한 두려움 때문에 미국과 유럽 전역에서 주식이 폭락했고 , 미국 연방준비제도이사회 (Fed)의 긴축 통화정책으로 인해 손실이 더욱 가중되었습니다 .

공매도는 자산을 빌려서 더 낮은 가격에 다시 사서 차액을 챙기고 가치 하락에서 이익을 얻기 위해 자산을 매도하는 관행입니다.

Ortex에 따르면 은행 주식을 공매도하는 헤지 펀드는 한 달 동안 총 72억 5000만 달러의 미실현 이익을 얻었습니다.

“ORTEX 데이터에 따르면 3월은 2008년 금융 위기 이후 은행 부문의 공매도자들에게 가장 수익성이 높은 달이었습니다.”라고 회사 공동 설립자인 Peter Hillerberg가 목요일 말했습니다.

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이코노미스트는 초기 은행 패닉이 가라 앉았다 고 말했습니다.

데이터에 따르면 실패한 SVB에 대해 숏 베팅을 한 사람들은 총 13억 2000만 달러 이상의 미실현 이익으로 더미에서 1위를 차지했습니다. 캘리포니아에 기반을 둔 동료 은행인 First Republic은 한 달 동안 주식이 89% 하락하면서 거의 8억 4,800만 달러의 공매도자를 순매도했습니다.

 

크레디트 스위스의 항복으로 은행의 스위스 상장 주식에 대한 공매도 포지션을 가진 사람들이 3월 약 6억 1천만 달러의 미실현 이익을 얻었으며 Ortex 데이터에 따르면 스위스 및 미국 상장 주식 모두에 대한 공매도에서 총 6억 8360만 달러가 발생했습니다.

은행 위기 파급 효과는 눈에 띄는 촉매가 없음에도 불구하고 Deutsche Bank 주식을 압류했으며 , 이로 인해 독일 총리 Olaf Scholz는 대출 기관이 ”매우 수익성이 높은 은행”이며 ”걱정할 이유가 없다”고 공개적으로 선언했습니다.

Deutsche 주식은 3월 공매도자에게 미실현 3,990만 달러를 산출했습니다.

Ortex는 “DBK의 대출 주식은 3월 동안 496%나 상승했으며, 이 중 대부분은 주식 가격이 상승한 월말에 496%나 증가했으며 이로 인해 공매도 이익의 일부가 손실되었습니다.”라고 Ortex는 말했습니다. 은행의 유동 주식의 5% 이상이 현재 공매도된 것으로 추산한다고 덧붙였습니다.